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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 20 698.00 | 5 713.00 | 26 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 332.00 | 20 698.00 | 7 634.00 | 28 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
110 Total général Actif | 80 525.00 | 20 698.00 | 59 826.00 | 80 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 147.00 | 132 489.00 | | 143 147.00 |
222 Production stockée | -2 127.00 | 3 609.00 | | -2 127.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 502.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 321.00 | 137 599.00 | | 142 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 203.00 | 35 448.00 | | 29 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -330.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 16 020.00 | 16 389.00 | | 16 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 3 675.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 300.00 | 55 514.00 | | 57 300.00 |
252 Charges sociales | 28 806.00 | 25 734.00 | | 28 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 155.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 079.00 | 136 586.00 | | 138 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 241.00 | 1 013.00 | | 4 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 241.00 | 1 013.00 | | 4 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |