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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 130 547.00 | 89 310.00 | 41 237.00 | 130 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 312.00 | 11 983.00 | 3 328.00 | 15 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 452.00 | 41 326.00 | 26 125.00 | 67 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 355.00 | 148 789.00 | 109 565.00 | 258 355.00 |
BT Marchandises | 91 522.00 | 5 182.00 | 86 341.00 | 91 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 552.00 | 131.00 | 129 421.00 | 129 552.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 299 303.00 | | 299 303.00 | 299 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 277.00 | 5 313.00 | 523 965.00 | 529 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 632.00 | 154 102.00 | 633 530.00 | 787 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 318.00 | 269 095.00 | | 292 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 23 223.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 334 587.00 | 300 703.00 | | 334 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 701.00 | 38 343.00 | | 103 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 580.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 362.00 | 66 068.00 | | 166 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 46 011.00 | | 24 940.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 943.00 | 151 002.00 | | 298 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 530.00 | 451 706.00 | | 633 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 568.00 | 121 423.00 | | 274 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 641.00 | 2 444.00 | 917 085.00 | 914 641.00 |
FG Production vendue services | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 393.00 | 2 444.00 | 1 006 837.00 | 1 004 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 3 875.00 | | 13 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 596.00 | 1 066 345.00 | | 1 017 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 712.00 | 1 043 122.00 | | 983 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 884.00 | 23 223.00 | | 33 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 338.00 | | 4 473.00 | 261 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 258 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 213 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 793.00 | | 4 473.00 | 214 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 592.00 | 18 154.00 | 5 957.00 | 136 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 422.00 | 18 154.00 | 5 957.00 | 130 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 5 182.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | | 5 782.00 | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 513.00 | 5 182.00 | 10 383.00 | 10 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513.00 | 5 182.00 | 10 383.00 | 10 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 10 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 129 552.00 | 129 395.00 | 157.00 | 129 552.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 701.00 | 9 466.00 | 24 236.00 | 33 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 451.00 | 138 294.00 | 157.00 | 138 451.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 804.00 | 274 568.00 | 24 236.00 | 298 804.00 |