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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 391.00 | 10 500.00 | 1 891.00 | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 274.00 | 469 630.00 | 112 644.00 | 582 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 938.00 | 492 935.00 | 87 003.00 | 579 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 603.00 | 973 065.00 | 202 538.00 | 1 175 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 831.00 | | 287 831.00 | 287 831.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
CF Disponibilités | 506 991.00 | | 506 991.00 | 506 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 237.00 | | 992 237.00 | 992 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 840.00 | 973 065.00 | 1 194 775.00 | 2 167 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 424.00 | 932 424.00 | | 932 424.00 |
DH Report à nouveau | -43 331.00 | | | -43 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 528.00 | -43 331.00 | | 64 528.00 |
DL TOTAL (I) | 964 621.00 | 900 093.00 | | 964 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 953.00 | 73 610.00 | | 74 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 660.00 | 152 140.00 | | 154 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 153.00 | 225 750.00 | | 230 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 775.00 | 1 125 843.00 | | 1 194 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 599.00 | | 1 597 599.00 | 1 597 599.00 |
FG Production vendue services | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 907.00 | | 1 800 907.00 | 1 800 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 2 294.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 2 294.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -2 294.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 194.00 | 1 735 152.00 | | 1 808 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 666.00 | 1 778 483.00 | | 1 743 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 528.00 | -43 331.00 | | 64 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 120.00 | 52 838.00 | | 1 209 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 356.00 | 1 175 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 12 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 427.00 | 1 162 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 2 220.00 | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 020.00 | 50 618.00 | | 1 197 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 767.00 | 44 536.00 | 86 238.00 | 1 014 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | 445.00 | 929.00 | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 782.00 | 44 091.00 | 85 309.00 | 1 003 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 831.00 | | | 287 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 120.00 | 309 120.00 | 1 000.00 | 310 120.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |