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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 189 562.00 | | 189 562.00 | 189 562.00 |
AP Constructions | 1 738 371.00 | 1 541 234.00 | 197 136.00 | 1 738 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 084.00 | 504 020.00 | 33 065.00 | 537 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 830.00 | 61 435.00 | 10 395.00 | 71 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 497.00 | 2 119 469.00 | 433 028.00 | 2 552 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
BN En cours de production de biens | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 220.00 | 157 909.00 | 1 117 311.00 | 1 275 220.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 950 941.00 | | 950 941.00 | 950 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 860.00 | 157 909.00 | 3 101 950.00 | 3 259 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 357.00 | 2 277 379.00 | 3 534 979.00 | 5 812 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 871.00 | | | 1 224 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 096.00 | | | 419 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 697.00 | | | 1 997 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 622.00 | | | 780 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 811.00 | | | 281 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 936.00 | | | 297 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 281.00 | | | 1 537 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 979.00 | | | 3 534 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 432.00 | | | 1 363 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
FD Production vendue biens | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FG Production vendue services | 4 720 980.00 | | 4 720 980.00 | 4 720 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 575.00 | | 4 792 575.00 | 4 792 575.00 |
FM Production stockée | | | 55 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 451.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 360.00 | | | 4 982 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 264.00 | | | 4 563 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 096.00 | | | 419 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 321.00 | | | 251 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 322.00 | | 32 877.00 | 2 572 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 702.00 | 2 552 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 577.00 | 2 347 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 693.00 | | 32 169.00 | 2 366 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 708.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 595.00 | 98 451.00 | 51 577.00 | 2 072 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | 407.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 222.00 | 98 044.00 | 51 577.00 | 2 060 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 811.00 | 281 811.00 | | 281 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 298.00 | 1 088 298.00 | | 1 088 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 622.00 | 729 711.00 | 50 911.00 | 780 622.00 |
VI Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 589.00 | 1 278 203.00 | 387.00 | 1 278 589.00 |
VW T.V.A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 342.00 | 1 363 432.00 | 50 911.00 | 1 414 342.00 |