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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 141 790.00 | 17 404.00 | 124 386.00 | 141 790.00 |
AP Constructions | 1 265 450.00 | 1 254 320.00 | 11 130.00 | 1 265 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 599.00 | 43 550.00 | 3 049.00 | 46 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 820.00 | 529 144.00 | 64 676.00 | 593 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 900.00 | 1 846 618.00 | 211 283.00 | 2 057 900.00 |
BT Marchandises | 481 078.00 | | 481 078.00 | 481 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
BZ Autres créances | 63 067.00 | 550.00 | 62 517.00 | 63 067.00 |
CF Disponibilités | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 318.00 | 550.00 | 642 768.00 | 643 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 218.00 | 1 847 168.00 | 854 050.00 | 2 701 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
DH Report à nouveau | -845 761.00 | -795 951.00 | | -845 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 146.00 | -49 810.00 | | -173 146.00 |
DL TOTAL (I) | -729 880.00 | -556 734.00 | | -729 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 150.00 | 18 722.00 | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | 18 722.00 | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 876.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 197.00 | 1 312 010.00 | | 1 381 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 232.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 065.00 | 214 521.00 | | 163 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 42 208.00 | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 780.00 | 1 569 847.00 | | 1 573 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 050.00 | 1 031 835.00 | | 854 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 780.00 | 1 569 847.00 | | 1 573 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 847.00 | | 829 847.00 | 829 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 847.00 | | 829 847.00 | 829 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 680.00 | 20 577.00 | | 21 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 680.00 | 20 577.00 | | 21 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 844.00 | 11 829.00 | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | 11 829.00 | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 836.00 | 8 747.00 | | 8 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 426.00 | -19 370.00 | | -62 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 244.00 | 1 213 845.00 | | 868 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 390.00 | 1 263 655.00 | | 1 041 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 146.00 | -49 810.00 | | -173 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 677.00 | | | 2 076 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 776.00 | 2 057 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 710.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | 2 047 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 725.00 | | | 2 061 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 422.00 | 30 973.00 | 18 776.00 | 1 834 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | 4 710.00 | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 511.00 | 30 973.00 | 14 066.00 | 1 827 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 722.00 | | 8 572.00 | 18 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 722.00 | | 8 572.00 | 18 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997.00 | 275.00 | 8 572.00 | 18 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 8 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 197.00 | 1 381 197.00 | | 1 381 197.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 762.00 | 1 573 762.00 | | 1 573 762.00 |