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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 437.00 | 9 047.00 | 6 390.00 | 15 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 435.00 | 76 770.00 | 11 665.00 | 88 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 607.00 | 99 532.00 | 18 075.00 | 117 607.00 |
BT Marchandises | 203 509.00 | | 203 509.00 | 203 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 350.00 | 12 472.00 | 192 879.00 | 205 350.00 |
BZ Autres créances | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 807.00 | 12 472.00 | 446 336.00 | 458 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 414.00 | 112 004.00 | 464 411.00 | 576 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
DH Report à nouveau | 85 019.00 | 70 244.00 | | 85 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 14 775.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 188 019.00 | 187 168.00 | | 188 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 927.00 | 36 263.00 | | 76 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 41.00 | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 2 716.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 413.00 | 42 270.00 | | 132 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 44 837.00 | | 62 811.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 3 584.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 392.00 | 129 711.00 | | 276 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 411.00 | 316 878.00 | | 464 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 827.00 | | 12 779.00 | 104 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | 12 779.00 | 2 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 310.00 | 12 222.00 | | 87 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 6 390.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 653.00 | 5 832.00 | | 84 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 8 398.00 | | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | 8 398.00 | | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | 8 398.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 927.00 | 66 733.00 | 10 194.00 | 76 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 311.00 | 249 402.00 | 4 909.00 | 254 311.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 832.00 | 266 638.00 | 10 194.00 | 276 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |