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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 479.00 | 344.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 145.00 | 312 787.00 | 33 358.00 | 346 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 457.00 | 129 093.00 | 16 364.00 | 145 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 052.00 | 443 358.00 | 55 694.00 | 499 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BN En cours de production de biens | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 251 362.00 | | 251 362.00 | 251 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 234.00 | | 422 234.00 | 422 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 286.00 | 443 358.00 | 477 928.00 | 921 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 1 552.00 | | 2 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | 24 212.00 | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 287 002.00 | 293 852.00 | | 287 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 361.00 | 107 113.00 | | 80 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | 51 232.00 | | 43 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 570.00 | 65 313.00 | | 66 570.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 926.00 | 223 698.00 | | 190 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 928.00 | 517 551.00 | | 477 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 248.00 | 80 361.00 | | 53 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 331.00 | 50 204.00 | 3 177.00 | 396 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 283.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 135.00 | 49 921.00 | 3 177.00 | 395 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 361.00 | 27 113.00 | 53 248.00 | 80 361.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 913.00 | 139 513.00 | 2 400.00 | 141 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 926.00 | 137 678.00 | 53 248.00 | 190 926.00 |