| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AN Terrains | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 982 803.00 | 883 384.00 | 99 418.00 | 982 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 923.00 | 122 956.00 | 14 968.00 | 137 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 618.00 | 1 027 832.00 | 330 786.00 | 1 358 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 560.00 | | 269 560.00 | 269 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 178.00 | 1 027 832.00 | 600 346.00 | 1 628 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 617.00 | 288 779.00 | | 411 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | 122 839.00 | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 505 079.00 | 455 617.00 | | 505 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 923.00 | 114 597.00 | | 64 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 77 981.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 24 285.00 | | 8 227.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | 7 437.00 | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 267.00 | 224 480.00 | | 95 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 346.00 | 680 098.00 | | 600 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
FG Production vendue services | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 173.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 638.00 | 173.00 | | 27 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 681.00 | 33.00 | | 9 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 957.00 | 140.00 | | 17 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 50 930.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 991.00 | 726 462.00 | | 137 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 529.00 | 603 623.00 | | 88 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | 122 839.00 | | 49 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 702.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 339.00 | | | 1 469 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 302.00 | | | 1 465 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 968.00 | 37 408.00 | 115 544.00 | 1 105 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 832.00 | 37 408.00 | 115 544.00 | 1 103 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 923.00 | 38 106.00 | 26 818.00 | 64 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 385.00 | 42 485.00 | 1 900.00 | 44 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 267.00 | 68 450.00 | 26 818.00 | 95 267.00 |