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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 758.00 | 22 573.00 | 4 185.00 | 26 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 541.00 | 101 960.00 | 74 581.00 | 176 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 206 743.00 | 9 589.00 | 197 154.00 | 206 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CF Disponibilités | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 319.00 | 9 589.00 | 330 731.00 | 340 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 860.00 | 111 549.00 | 405 311.00 | 516 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 51 001.00 | 31 342.00 | | 51 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 519.00 | 19 659.00 | | -20 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 081.00 | 68 970.00 | | 48 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 962.00 | 223 619.00 | | 185 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 11 496.00 | | 10 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 85 936.00 | | 72 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 56 946.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | 9 900.00 | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 230.00 | 387 896.00 | | 357 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 311.00 | 456 866.00 | | 405 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 167.00 | 289 484.00 | | 223 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 795.00 | 6 746.00 | | 169 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 766.00 | 6 746.00 | | 103 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 388.00 | 3 573.00 | 101 960.00 | 98 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 388.00 | 3 573.00 | 101 960.00 | 98 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 485.00 | 46 921.00 | 113 563.00 | 160 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 089.00 | 86 155.00 | 934.00 | 87 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 730.00 | 223 167.00 | 113 563.00 | 336 730.00 |