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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 574.00 | 4 996.00 | 21 577.00 | 26 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 14 047.00 | 3 784.00 | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 930.00 | 82 111.00 | 99 818.00 | 181 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 461.00 | 102 070.00 | 136 391.00 | 238 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 664.00 | 28 913.00 | 517 751.00 | 546 664.00 |
BZ Autres créances | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 112.00 | | 349 112.00 | 349 112.00 |
CF Disponibilités | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 288.00 | 28 913.00 | 1 059 374.00 | 1 088 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 749.00 | 130 983.00 | 1 195 765.00 | 1 326 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 548 026.00 | 466 601.00 | | 548 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283.00 | 161 425.00 | | 134 283.00 |
DL TOTAL (I) | 720 809.00 | 666 526.00 | | 720 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 678.00 | 225 000.00 | | 114 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 977.00 | 52 567.00 | | 35 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 155 506.00 | | 135 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 042.00 | 145 712.00 | | 122 042.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 027.00 | 63 961.00 | | 59 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 956.00 | 642 747.00 | | 474 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 765.00 | 1 309 274.00 | | 1 195 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 428.00 | 417 747.00 | | 385 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 068.00 | | 82 832.00 | 192 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 440.00 | 238 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 440.00 | 199 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 369.00 | | 82 832.00 | 153 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 302.00 | 25 087.00 | 319.00 | 77 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 1 660.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 052.00 | 23 426.00 | 319.00 | 73 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 380.00 | 7 004.00 | 12 470.00 | 34 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 380.00 | 7 004.00 | 12 470.00 | 34 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 380.00 | 7 004.00 | 12 470.00 | 34 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 004.00 | 12 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 513 189.00 | 513 189.00 | | 513 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VB T. V. A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VC Groupe et associés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 678.00 | 25 150.00 | 89 527.00 | 114 678.00 |
VI Groupe et associés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 584.00 | 611 584.00 | | 611 584.00 |
VW T.V.A. | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 956.00 | 385 428.00 | 89 527.00 | 474 956.00 |