| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AN Terrains | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
AP Constructions | 1 483 994.00 | 1 157 620.00 | 326 374.00 | 1 483 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 804.00 | 1 734 963.00 | 356 841.00 | 2 091 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 453.00 | 301 216.00 | 82 237.00 | 383 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 220 639.00 | 3 359 343.00 | 861 296.00 | 4 220 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 225.00 | 3 015.00 | 53 209.00 | 56 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 575 641.00 | 21 030.00 | 11 554 611.00 | 11 575 641.00 |
BZ Autres créances | 1 800 103.00 | | 1 800 103.00 | 1 800 103.00 |
CF Disponibilités | 579 315.00 | | 579 315.00 | 579 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 160.00 | | 434 160.00 | 434 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 494 849.00 | 24 045.00 | 14 470 803.00 | 14 494 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 715 487.00 | 3 383 388.00 | 15 332 099.00 | 18 715 487.00 |
CU Autres participations | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 245.00 | 801 244.00 | | 801 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 684.00 | 1 778 683.00 | | 1 778 684.00 |
DH Report à nouveau | -459 987.00 | -1 154 871.00 | | -459 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 129.00 | 694 883.00 | | -415 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 812.00 | 2 174 939.00 | | 1 759 812.00 |
DP Provisions pour risques | 284 212.00 | 89 737.00 | | 284 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 642.00 | 171 168.00 | | 150 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 854.00 | 260 905.00 | | 434 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 2 253.00 | | 2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 364.00 | 1 225 834.00 | | 884 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170 496.00 | 3 995 415.00 | | 6 170 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 496.00 | 1 326 370.00 | | 1 618 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 2 434.00 | | 7 594.00 |
EA Autres dettes | 4 427 169.00 | 2 030 596.00 | | 4 427 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 382.00 | 108 281.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137 433.00 | 8 691 183.00 | | 13 137 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 332 099.00 | 11 127 027.00 | | 15 332 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 674.00 | | 1 327 674.00 | 1 327 674.00 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 19 449 239.00 | | 19 449 239.00 | 19 449 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 777 238.00 | | 20 777 238.00 | 20 777 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 916 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 648 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 669.00 | |
GE Autres charges | | | 354 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 292 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | 2 108.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 2 108.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 576.00 | 56 899.00 | | -1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 594.00 | 3 698.00 | | 20 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583.00 | 2 108.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 601.00 | 62 705.00 | | 23 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 018.00 | -60 597.00 | | -19 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 929 077.00 | 13 124 418.00 | | 20 929 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 207.00 | 12 429 534.00 | | 21 344 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 129.00 | 694 884.00 | | -415 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 900.00 | | 296 925.00 | 3 944 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 4 220 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 4 041 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 829.00 | | 296 924.00 | 3 765 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 324.00 | 191 610.00 | 20 592.00 | 3 188 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 397.00 | 148.00 | | 165 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 928.00 | 191 462.00 | 20 592.00 | 3 022 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 905.00 | 283 252.00 | 109 303.00 | 260 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
6T Sur comptes clients | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 950.00 | 283 252.00 | 109 303.00 | 284 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 669.00 | 107 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 583.00 | 2 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170 496.00 | 6 170 496.00 | | 6 170 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 395.00 | 374 395.00 | | 374 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 678.00 | 870 678.00 | | 870 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 552 823.00 | 11 552 823.00 | | 11 552 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 590 053.00 | 590 053.00 | | 590 053.00 |
VC Groupe et associés | 719 551.00 | 719 551.00 | | 719 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 556 491.00 | 3 556 491.00 | | 3 556 491.00 |
VP Divers | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 288.00 | 431 288.00 | | 431 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 160.00 | 434 160.00 | | 434 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 809 904.00 | 13 809 904.00 | 8.00 | 13 809 904.00 |
VW T.V.A. | 1 076 748.00 | 1 076 748.00 | | 1 076 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 253 069.00 | 12 253 069.00 | | 12 253 069.00 |