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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 861.00 | 17 096.00 | 4 765.00 | 21 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 210.00 | 303 140.00 | 370 070.00 | 673 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 051.00 | 320 235.00 | 749 816.00 | 1 070 051.00 |
BT Marchandises | 1 378 798.00 | | 1 378 798.00 | 1 378 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
BZ Autres créances | 703 061.00 | | 703 061.00 | 703 061.00 |
CF Disponibilités | 1 304 225.00 | | 1 304 225.00 | 1 304 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 390.00 | | 3 446 390.00 | 3 446 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 442.00 | 320 235.00 | 4 196 206.00 | 4 516 442.00 |
CU Autres participations | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 1 499 778.00 | 1 499 778.00 | | 1 499 778.00 |
DH Report à nouveau | 967 606.00 | | | 967 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 567.00 | 967 606.00 | | 536 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 461.00 | 2 713 894.00 | | 3 250 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 044.00 | 203 575.00 | | 200 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 799.00 | 379 555.00 | | 329 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 001.00 | 389 612.00 | | 393 001.00 |
EA Autres dettes | 22 901.00 | 10 445.00 | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 745.00 | 983 186.00 | | 945 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 206.00 | 3 697 080.00 | | 4 196 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 309.00 | 822 185.00 | | 788 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 277.00 | | 603 277.00 | 603 277.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 337.00 | | 603 337.00 | 603 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | 229 810.00 | | 20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 034.00 | 7 961 728.00 | | 1 111 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 466.00 | 6 994 122.00 | | 574 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 567.00 | 967 606.00 | | 536 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 051.00 | | | 1 070 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 071.00 | | | 695 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 219.00 | | | 266 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 237.00 | 5 999.00 | | 314 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 237.00 | 5 999.00 | | 314 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 799.00 | 329 799.00 | | 329 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 500 488.00 | 500 488.00 | | 500 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 044.00 | 42 608.00 | 157 436.00 | 200 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 042.00 | 188 042.00 | | 188 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 964.00 | 763 368.00 | 596.00 | 763 964.00 |
VW T.V.A. | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 745.00 | 788 309.00 | 157 436.00 | 945 745.00 |