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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 918.00 | 197 257.00 | 11 661.00 | 208 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 557.00 | 214 578.00 | 159 979.00 | 374 557.00 |
BT Marchandises | 363 047.00 | 78 881.00 | 284 166.00 | 363 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 269 733.00 | | 269 733.00 | 269 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 925.00 | 78 881.00 | 578 045.00 | 656 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 482.00 | 293 459.00 | 738 024.00 | 1 031 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
DL TOTAL (I) | 331 789.00 | | | 331 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 235.00 | | | 406 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 024.00 | | | 738 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 762.00 | | 8 795.00 | 366 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 374 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 511.00 | | 8 407.00 | 200 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 388.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 189.00 | 3 389.00 | | 211 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 612.00 | 1 709.00 | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 577.00 | 1 680.00 | | 195 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 644.00 | 17 272.00 | 5 036.00 | 66 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 644.00 | 17 272.00 | 5 036.00 | 66 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 644.00 | 17 272.00 | 5 036.00 | 66 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 353.00 | 31 366.00 | 132 987.00 | 164 353.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 500.00 | 23 646.00 | 6 854.00 | 30 500.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 235.00 | 273 248.00 | 132 987.00 | 406 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |