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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AN Terrains | 59 718.00 | 1 524.00 | 58 194.00 | 59 718.00 |
AP Constructions | 562 409.00 | 98 061.00 | 464 347.00 | 562 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 260.00 | 86 638.00 | 2 622.00 | 89 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 991.00 | 189 025.00 | 1 144 966.00 | 1 333 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BZ Autres créances | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 222.00 | 189 025.00 | 1 374 197.00 | 1 563 222.00 |
CU Autres participations | 619 800.00 | | 619 800.00 | 619 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 968.00 | | | 670 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
DL TOTAL (I) | 870 774.00 | | | 870 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 332.00 | | | 274 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 424.00 | | | 503 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 197.00 | | | 1 374 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 554.00 | | | 277 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 051.00 | | 336 051.00 | 336 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 051.00 | | 336 051.00 | 336 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 146.00 | | 51 845.00 | 1 282 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 543.00 | | 1 845.00 | 709 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 802.00 | | 50 000.00 | 569 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 096.00 | 19 929.00 | | 169 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 295.00 | 19 929.00 | | 166 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 332.00 | 48 462.00 | 121 783.00 | 274 332.00 |
VI Groupe et associés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 424.00 | 277 554.00 | 121 783.00 | 503 424.00 |