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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 767 184.00 | 197 264.00 | 569 920.00 | 767 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 121.00 | 109 562.00 | 13 560.00 | 123 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 448.00 | 775 747.00 | 664 701.00 | 1 440 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 479.00 | 1 083 861.00 | 1 267 618.00 | 2 351 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 161.00 | 120.00 | 850 041.00 | 850 161.00 |
BZ Autres créances | 745 628.00 | | 745 628.00 | 745 628.00 |
CF Disponibilités | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 539.00 | 120.00 | 1 798 419.00 | 1 798 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 018.00 | 1 083 981.00 | 3 066 036.00 | 4 150 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 885.00 | 218 288.00 | | 257 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 768.00 | 197 898.00 | | 257 768.00 |
DK Provisions réglementées | 552 870.00 | 547 213.00 | | 552 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 972.00 | 1 130 848.00 | | 1 235 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 739.00 | 745 944.00 | | 752 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 505.00 | 460 255.00 | | 562 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 246.00 | 395 216.00 | | 425 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 565.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 064.00 | 1 601 979.00 | | 1 830 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 036.00 | 2 732 827.00 | | 3 066 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 040.00 | 54 757.00 | 4 480 797.00 | 4 426 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 040.00 | 54 757.00 | 4 480 797.00 | 4 426 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 4 594.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 147.00 | 75 169.00 | | 70 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 608.00 | 79 763.00 | | 94 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 581.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 804.00 | 83 972.00 | | 75 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 035.00 | 84 553.00 | | 93 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -4 789.00 | | 1 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 079.00 | 31 145.00 | | 41 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 337.00 | 44 526.00 | | 66 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 944.00 | 4 253 895.00 | | 4 628 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 176.00 | 4 055 997.00 | | 4 371 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 768.00 | 197 898.00 | | 257 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 629.00 | | 219 450.00 | 2 211 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 600.00 | 2 351 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 600.00 | 2 330 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 904.00 | | 219 450.00 | 2 190 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 529.00 | 162 013.00 | 63 680.00 | 985 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 241.00 | 162 013.00 | 63 680.00 | 984 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 213.00 | 75 804.00 | 70 147.00 | 547 213.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 120.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 120.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 826.00 | 75 924.00 | 70 760.00 | 547 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 804.00 | 70 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 505.00 | 562 505.00 | | 562 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 850 161.00 | | | 850 161.00 |
VB T. V. A. | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VC Groupe et associés | 623 511.00 | | | 623 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 674.00 | 221 469.00 | 531 205.00 | 752 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 295.00 | 1 613 151.00 | 144.00 | 1 613 295.00 |
VW T.V.A. | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 064.00 | 1 298 859.00 | 531 205.00 | 1 830 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |