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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 496 059.00 | | 496 059.00 | 496 059.00 |
AP Constructions | 26 241.00 | 8 213.00 | 18 029.00 | 26 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 277.00 | 91 149.00 | 19 129.00 | 110 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 326.00 | 52 814.00 | 28 512.00 | 81 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 406.00 | 164 433.00 | 561 973.00 | 726 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 247.00 | 13 911.00 | 583 336.00 | 597 247.00 |
BZ Autres créances | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 828.00 | | 900 828.00 | 900 828.00 |
CF Disponibilités | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 558.00 | 13 911.00 | 1 681 646.00 | 1 695 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 964.00 | 178 344.00 | 2 243 620.00 | 2 421 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 292.00 | 1 058 134.00 | | 1 153 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 865.00 | 190 158.00 | | 220 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 507.00 | 1 290 642.00 | | 1 416 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | 27 142.00 | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 549.00 | 72 380.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 458.00 | 201 725.00 | | 230 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 741.00 | 469 824.00 | | 567 741.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 7 476.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 113.00 | 778 547.00 | | 827 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 620.00 | 2 069 189.00 | | 2 243 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 113.00 | 762 091.00 | | 827 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 829.00 | | 21 703.00 | 704 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 726 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 217 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 317.00 | | | 508 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 267.00 | | 21 703.00 | 196 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 254.00 | 22 305.00 | 126.00 | 142 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 454.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 450.00 | 21 851.00 | 126.00 | 130 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | 9 510.00 | 5 955.00 | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | 9 510.00 | 5 955.00 | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | 9 510.00 | 5 955.00 | 10 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 510.00 | 5 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 458.00 | 230 458.00 | | 230 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 590 925.00 | 590 925.00 | | 590 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 266.00 | 660 266.00 | | 660 266.00 |
VW T.V.A. | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 113.00 | 827 113.00 | | 827 113.00 |