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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 22 482.00 | 6 247.00 | 28 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 371.00 | 22 482.00 | 63 888.00 | 86 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 667.00 | | 342 667.00 | 342 667.00 |
BZ Autres créances | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CF Disponibilités | 263 923.00 | | 263 923.00 | 263 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 042.00 | | 805 042.00 | 805 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 413.00 | 22 482.00 | 868 930.00 | 891 413.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
DL TOTAL (I) | 643 242.00 | | | 643 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 688.00 | | | 225 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 930.00 | | | 868 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 688.00 | | | 225 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 518.00 | | 736 518.00 | 736 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 518.00 | | 736 518.00 | 736 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 342.00 | | | 752 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 321.00 | | | 656 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 749.00 | | 7 975.00 | 91 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354.00 | 86 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 354.00 | 28 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | | 2 775.00 | 39 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 5 200.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 801.00 | 4 035.00 | 13 354.00 | 31 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 801.00 | 4 035.00 | 13 354.00 | 31 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 342 667.00 | 342 667.00 | | 342 667.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VC Groupe et associés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 712.00 | 414 091.00 | 6 621.00 | 420 712.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 688.00 | 225 688.00 | | 225 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
ST Autres comptes | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
YT Sous‐traitance | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
ZE Dividendes | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 359.00 | | | 272 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |