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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 230.00 | 170 649.00 | 82 580.00 | 253 230.00 |
AP Constructions | 102 398.00 | 96 732.00 | 5 666.00 | 102 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 243.00 | 511 572.00 | 101 670.00 | 613 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 513.00 | 300 082.00 | 32 430.00 | 332 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 854.00 | 1 121 700.00 | 259 153.00 | 1 380 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 480.00 | 15 290.00 | 384 189.00 | 399 480.00 |
BN En cours de production de biens | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 822.00 | | 159 822.00 | 159 822.00 |
BT Marchandises | 8 429.00 | 6 109.00 | 2 319.00 | 8 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 380.00 | 8 572.00 | 704 808.00 | 713 380.00 |
BZ Autres créances | 2 251 849.00 | | 2 251 849.00 | 2 251 849.00 |
CF Disponibilités | 492 260.00 | | 492 260.00 | 492 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 634.00 | 29 971.00 | 4 156 661.00 | 4 186 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 491.00 | 1 151 672.00 | 4 415 818.00 | 5 567 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 319.00 | 42 663.00 | 4 655.00 | 47 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 393.00 | 389 393.00 | | 389 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 378.00 | 853 927.00 | | 1 946 378.00 |
DH Report à nouveau | | 240 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 138.00 | 852 120.00 | | 788 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 584.00 | 7 999.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 494.00 | 2 420 771.00 | | 3 206 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 556.00 | 221 054.00 | | 321 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 444.00 | 559 043.00 | | 575 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 764.00 | 464 138.00 | | 284 764.00 |
EA Autres dettes | 27 557.00 | 20 865.00 | | 27 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 323.00 | 1 270 587.00 | | 1 209 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 818.00 | 3 691 359.00 | | 4 415 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
FD Production vendue biens | 3 636 374.00 | 310 079.00 | 3 946 454.00 | 3 636 374.00 |
FG Production vendue services | 227 806.00 | 28 192.00 | 255 999.00 | 227 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 735.00 | 338 272.00 | 4 209 007.00 | 3 870 735.00 |
FM Production stockée | | | 134 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 3 235.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 4 323.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 7 558.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 49.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 443.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 5 114.00 | | 3 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 956.00 | 61 354.00 | | 54 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 502.00 | 328 819.00 | | 282 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 480.00 | 4 356 265.00 | | 4 416 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 342.00 | 3 504 144.00 | | 3 628 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 138.00 | 852 120.00 | | 788 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 273.00 | | 39 281.00 | 1 396 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 700.00 | 1 380 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 1 048 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 573.00 | | 39 281.00 | 1 063 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 713.00 | 98 486.00 | 17 499.00 | 1 040 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 139.00 | 2 524.00 | | 40 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 171.00 | 40 477.00 | | 130 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 401.00 | 55 484.00 | 17 499.00 | 870 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 799.00 | 4 600.00 | | 16 799.00 |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | | 1 974.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 346.00 | 4 600.00 | 1 974.00 | 27 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 346.00 | 4 600.00 | 1 974.00 | 27 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 1 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 444.00 | 575 444.00 | | 575 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 704 808.00 | 704 808.00 | | 704 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 354.00 | | 1 992 354.00 | 1 992 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 369.00 | 180 369.00 | | 180 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 303.00 | 1 053 948.00 | 1 992 354.00 | 3 046 303.00 |
VW T.V.A. | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 767.00 | 887 767.00 | | 887 767.00 |