| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 16 502.00 | 2 919.00 | 13 583.00 | 16 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 029.00 | 91 747.00 | 5 282.00 | 97 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 248.00 | 478 826.00 | 99 422.00 | 578 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 903.00 | 573 492.00 | 154 411.00 | 727 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 671.00 | 573 492.00 | 205 180.00 | 778 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 50 394.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 030.00 | 6 013.00 | | 6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | 10 623.00 | | 2 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 666.00 | 75 415.00 | | 77 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 941.00 | 23 704.00 | | 67 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | 25 508.00 | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 70 779.00 | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 440.00 | 16 942.00 | | 15 440.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 1 750.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 514.00 | 138 682.00 | | 127 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 180.00 | 214 097.00 | | 205 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 410.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 256.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 763.00 | 236 708.00 | | 251 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 512.00 | 226 085.00 | | 249 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251.00 | 10 623.00 | | 2 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 446.00 | | 23 506.00 | 712 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 727 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 691 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 660.00 | | 23 167.00 | 676 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 339.00 | 2 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 130.00 | 28 410.00 | 8 048.00 | 553 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 130.00 | 28 410.00 | 8 048.00 | 553 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VI Groupe et associés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 758.00 | 15 271.00 | 2 487.00 | 17 758.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |