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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 599.00 | | 450 599.00 | 450 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 714.00 | 65 935.00 | 7 779.00 | 73 714.00 |
AP Constructions | 37 000.00 | 2 477.00 | 34 523.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 610.00 | 508 585.00 | 122 025.00 | 630 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 192.00 | 925 786.00 | 542 406.00 | 1 468 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 072.00 | 1 502 783.00 | 1 187 290.00 | 2 690 072.00 |
BT Marchandises | 11 172 403.00 | 454 806.00 | 10 717 597.00 | 11 172 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 663.00 | 32 697.00 | 849 966.00 | 882 663.00 |
BZ Autres créances | 1 173 872.00 | | 1 173 872.00 | 1 173 872.00 |
CF Disponibilités | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 628 812.00 | 487 503.00 | 13 141 310.00 | 13 628 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 318 885.00 | 1 990 286.00 | 14 328 599.00 | 16 318 885.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 794 981.00 | 1 883 264.00 | | 1 794 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 934.00 | 361 717.00 | | 544 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 944.00 | 39 726.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 785.00 | 2 653 634.00 | | 2 740 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 835.00 | 4 140 116.00 | | 3 300 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 434.00 | 296 338.00 | | 278 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 277.00 | 9 789 212.00 | | 6 543 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 707.00 | 786 324.00 | | 590 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 489.00 | 27 904.00 | | 6 489.00 |
EA Autres dettes | 106 940.00 | 124 135.00 | | 106 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 131.00 | 494 945.00 | | 754 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 587 814.00 | 15 665 974.00 | | 11 587 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 599.00 | 18 319 607.00 | | 14 328 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 447 176.00 | 14 880 181.00 | | 10 447 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 680.00 | 1 498 938.00 | | 810 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 483 749.00 | | 37 483 749.00 | 37 483 749.00 |
FD Production vendue biens | -1 605 458.00 | | -1 605 458.00 | -1 605 458.00 |
FG Production vendue services | 1 719 461.00 | | 1 719 461.00 | 1 719 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 597 752.00 | | 37 597 752.00 | 37 597 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 444 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 500 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 504 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 282 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 700 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 262.00 | 57 703.00 | | 83 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 411.00 | 81 060.00 | | 70 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 877.00 | 7 782.00 | | 9 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 288.00 | 88 843.00 | | 80 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 706.00 | 138 255.00 | | 9 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 423.00 | 138 255.00 | | 12 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 865.00 | -49 412.00 | | 67 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 714.00 | 168 488.00 | | 196 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 525 086.00 | 38 414 543.00 | | 38 525 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 980 152.00 | 38 052 826.00 | | 37 980 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 934.00 | 361 717.00 | | 544 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 466.00 | | 119 383.00 | 2 581 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 888.00 | 29 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 2 690 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 2 135 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 313.00 | | | 524 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 308.00 | | 119 383.00 | 2 019 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 705.00 | 140 318.00 | 240.00 | 1 362 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 157.00 | 8 778.00 | | 57 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 549.00 | 131 540.00 | 240.00 | 1 305 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 756 744.00 | 454 806.00 | 756 744.00 | 756 744.00 |
6T Sur comptes clients | 39 540.00 | | 6 843.00 | 39 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 284.00 | 454 806.00 | 763 587.00 | 796 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 284.00 | 454 806.00 | 763 587.00 | 796 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 806.00 | 763 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 277.00 | 6 543 277.00 | | 6 543 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 131.00 | 754 131.00 | | 754 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
UX Autres créances clients | 842 261.00 | 842 261.00 | | 842 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 680.00 | 810 680.00 | | 810 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 155.00 | 1 349 517.00 | 1 129 587.00 | 2 490 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 121.00 | | | 151 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 342.00 | 1 151 342.00 | | 1 151 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 442.00 | 2 137 484.00 | 19 958.00 | 2 157 442.00 |
VW T.V.A. | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 380.00 | 10 168 742.00 | 1 129 587.00 | 11 309 380.00 |