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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 8 637.00 | 4 308.00 | 12 944.00 |
AP Constructions | 62 824.00 | 58 757.00 | 4 067.00 | 62 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 314.00 | 63 059.00 | 23 255.00 | 86 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 520.00 | 130 453.00 | 36 068.00 | 166 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 557.00 | | 355 557.00 | 355 557.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 890.00 | | 660 890.00 | 660 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 410.00 | 130 453.00 | 696 958.00 | 827 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 247 263.00 | | | 247 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
DL TOTAL (I) | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 522.00 | | | 290 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 958.00 | | | 696 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 360.00 | | 12 160.00 | 154 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 978.00 | | 12 160.00 | 136 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 674.00 | 9 779.00 | | 120 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 1 452.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 489.00 | 8 327.00 | | 113 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 480.00 | 19 839.00 | 68 641.00 | 88 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 855.00 | 161 855.00 | | 161 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 548.00 | 362 548.00 | | 362 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 985.00 | 366 700.00 | 4 285.00 | 370 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 522.00 | 221 881.00 | 68 641.00 | 290 522.00 |