| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
AP Constructions | 11 250.00 | 6 682.00 | 4 568.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 566.00 | 929 446.00 | 199 120.00 | 1 128 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 770.00 | 1 115 100.00 | 449 669.00 | 1 564 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 296.00 | 50 426.00 | 870.00 | 51 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 381.00 | 2 104 871.00 | 942 510.00 | 3 047 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BT Marchandises | 625 484.00 | | 625 484.00 | 625 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 651.00 | 676.00 | 57 975.00 | 58 651.00 |
BZ Autres créances | 287 931.00 | | 287 931.00 | 287 931.00 |
CF Disponibilités | 1 837 943.00 | | 1 837 943.00 | 1 837 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 110.00 | 676.00 | 2 822 434.00 | 2 823 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 491.00 | 2 105 547.00 | 3 764 944.00 | 5 870 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
DG Autres réserves | 917 112.00 | 916 456.00 | | 917 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 507.00 | 618 009.00 | | 670 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 145.00 | 1 576 389.00 | | 1 753 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 282.00 | 506 634.00 | | 372 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 633.00 | 289 758.00 | | 516 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 383.00 | 698 707.00 | | 767 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 632.00 | 399 541.00 | | 315 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | 4 848.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 800.00 | 1 899 557.00 | | 2 011 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 944.00 | 3 475 945.00 | | 3 764 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 129.00 | 1 625 055.00 | | 1 847 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 776.00 | 123 427.00 | | 97 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 900 117.00 | | 18 900 117.00 | 18 900 117.00 |
FD Production vendue biens | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FG Production vendue services | 299 705.00 | | 299 705.00 | 299 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 211 668.00 | | 19 211 668.00 | 19 211 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 294 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 705 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 394 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 294.00 | 24 789.00 | | 74 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 676.00 | 33 439.00 | | 16 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | 33 439.00 | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 589.00 | 40 837.00 | | 31 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 589.00 | 40 837.00 | | 31 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 913.00 | -7 398.00 | | -14 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 974.00 | 235 625.00 | | 227 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 595.00 | 17 989 285.00 | | 19 331 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 661 089.00 | 17 371 276.00 | | 18 661 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 507.00 | 618 009.00 | | 670 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 209.00 | | 173 905.00 | 3 069 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 129 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 734.00 | 3 047 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 177.00 | 2 831 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 455.00 | | 172 523.00 | 2 854 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 991.00 | | 1 382.00 | 128 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 498.00 | 151 124.00 | 195 177.00 | 2 098 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 281.00 | 151 124.00 | 195 177.00 | 2 095 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 378.00 | 105.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 829.00 | 378.00 | 105.00 | 50 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 829.00 | 378.00 | 105.00 | 50 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 383.00 | 767 383.00 | | 767 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
UX Autres créances clients | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 506.00 | 109 835.00 | 164 670.00 | 274 506.00 |
VI Groupe et associés | 513 320.00 | 513 320.00 | | 513 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 832.00 | 270 832.00 | | 270 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 149.00 | 433 149.00 | | 433 149.00 |
VW T.V.A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 800.00 | 1 847 129.00 | 164 670.00 | 2 011 800.00 |