| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578.00 | 5 578.00 | 10 000.00 | 15 578.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934.00 | 2 267.00 | 15 667.00 | 17 934.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 747.00 | 2 267.00 | 199 481.00 | 201 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 325.00 | 7 845.00 | 209 481.00 | 217 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EA Autres dettes | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FG Production vendue services | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 095.00 | | 180 095.00 | 180 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 661.00 | | | 182 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 15 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 108.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 108.00 | | 5 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 2 115.00 | 4.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 2 115.00 | 4.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 2 115.00 | 4.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
UX Autres créances clients | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 532.00 | 61 215.00 | 3 317.00 | 64 532.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | | | 106.00 |
ST Autres comptes | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 497.00 | | | 102 497.00 |