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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 242.00 | 16 811.00 | 10 431.00 | 27 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 816.00 | 145 282.00 | 16 533.00 | 161 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 113.00 | 163 893.00 | 50 219.00 | 214 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 383.00 | | 249 383.00 | 249 383.00 |
BZ Autres créances | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CF Disponibilités | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 873.00 | 163 895.00 | 448 980.00 | 612 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 961.00 | 274 215.00 | | 281 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 360.00 | 7 746.00 | | -147 360.00 |
DL TOTAL (I) | 156 601.00 | 303 961.00 | | 156 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 837.00 | 48 426.00 | | 27 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | 32 860.00 | | 19 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 964.00 | 62 354.00 | | 63 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 494.00 | 46 793.00 | | 33 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 191.00 | 107 437.00 | | 135 191.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 378.00 | 310 248.00 | | 292 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 980.00 | 614 208.00 | | 448 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 797.00 | 17 096.00 | | 146 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 997.00 | 17 096.00 | | 144 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837.00 | 18 511.00 | 9 327.00 | 27 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 896.00 | 304 896.00 | | 304 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 151.00 | 304 896.00 | 3 255.00 | 308 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 415.00 | 219 088.00 | 9 327.00 | 228 415.00 |