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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 081.00 | 882.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 4 133 472.00 | | 4 133 472.00 | 4 133 472.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 135 608.00 | 1 081.00 | 4 134 527.00 | 4 135 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 014.00 | 1 081.00 | 4 185 933.00 | 4 187 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DH Report à nouveau | -9 411 343.00 | -9 340 896.00 | | -9 411 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 270.00 | -70 447.00 | | 819 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 572 651.00 | -9 386 056.00 | | -8 572 651.00 |
DP Provisions pour risques | 35 023.00 | 40 574.00 | | 35 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 023.00 | 40 574.00 | | 35 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 5 380.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635 707.00 | 9 488 596.00 | | 12 635 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 122 988.00 | | 45 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 835.00 | 54 164.00 | | 11 835.00 |
EA Autres dettes | 28 552.00 | 1 234.00 | | 28 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 723 560.00 | 9 674 397.00 | | 12 723 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 933.00 | 328 915.00 | | 4 185 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 723 560.00 | 9 672 364.00 | | 12 723 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | 5 380.00 | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
FG Production vendue services | 322 636.00 | | 322 636.00 | 322 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 725.00 | | 326 725.00 | 326 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 41 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 119.00 | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 676.00 | 15 781.00 | | 1 050 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 821.00 | 54 293.00 | | 39 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 272.00 | 70 194.00 | | 1 095 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 117.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 662.00 | 21 583.00 | | 199 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 903.00 | 55 657.00 | | 233 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 368.00 | 14 536.00 | | 861 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 509.00 | 706 081.00 | | 1 442 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 239.00 | 776 528.00 | | 623 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 270.00 | -70 447.00 | | 819 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 273.00 | | | 1 206 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 867.00 | 51 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 867.00 | 51 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 273.00 | | | 1 206 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 217.00 | 10 481.00 | 960 699.00 | 950 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 217.00 | 10 481.00 | 960 699.00 | 950 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 574.00 | 35 023.00 | 40 574.00 | 40 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 521.00 | 35 023.00 | 46 439.00 | 47 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 6 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 956.00 | 39 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 3 892 399.00 | 3 892 399.00 | | 3 892 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 12 635 707.00 | 12 635 707.00 | | 12 635 707.00 |
VP Divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 865.00 | 227 865.00 | | 227 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 436.00 | 4 135 436.00 | | 4 135 436.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 723 560.00 | 12 723 560.00 | | 12 723 560.00 |