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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 3 468.00 | 5 931.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 53 462.00 | 43 518.00 | 9 943.00 | 53 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 060.00 | 2 723 723.00 | 1 228 337.00 | 3 952 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 067.00 | 247 184.00 | 85 882.00 | 333 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 791.00 | 3 017 895.00 | 1 338 896.00 | 4 356 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BT Marchandises | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 766.00 | 35 235.00 | 873 531.00 | 908 766.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CF Disponibilités | 1 695 689.00 | | 1 695 689.00 | 1 695 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 803.00 | 35 235.00 | 3 024 568.00 | 3 059 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 595.00 | 3 053 130.00 | 4 363 465.00 | 7 416 595.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 1 816 059.00 | | | 1 816 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 332.00 | | | 489 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 939.00 | | | 2 424 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 536.00 | | | 376 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 799.00 | | | 458 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 611.00 | | | 800 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 456.00 | | | 287 456.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 525.00 | | | 1 938 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 465.00 | | | 4 363 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 671.00 | | | 1 653 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 611.00 | 800 611.00 | | 800 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 866 543.00 | 866 543.00 | | 866 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 536.00 | 91 682.00 | 284 854.00 | 376 536.00 |
VI Groupe et associés | 349 379.00 | 349 379.00 | | 349 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 430.00 | | | 314 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 250.00 | 896 027.00 | 42 223.00 | 938 250.00 |
VW T.V.A. | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 525.00 | 1 653 671.00 | 284 854.00 | 1 938 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
ST Autres comptes | 462 031.00 | | | 462 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
YT Sous‐traitance | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 171.00 | | | 1 177 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 395.00 | | | 719 395.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 896.00 | | | 615 896.00 |