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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 5 956.00 | 3 416.00 | 9 372.00 |
AP Constructions | 19 984.00 | 17 972.00 | 2 012.00 | 19 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 745.00 | 153 782.00 | 26 962.00 | 180 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 198.00 | 208 497.00 | 94 701.00 | 303 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BN En cours de production de biens | 404 878.00 | | 404 878.00 | 404 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 561.00 | 8 260.00 | 612 301.00 | 620 561.00 |
BZ Autres créances | 331 011.00 | | 331 011.00 | 331 011.00 |
CF Disponibilités | 512 158.00 | | 512 158.00 | 512 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 296.00 | 8 260.00 | 1 933 036.00 | 1 941 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 494.00 | 216 757.00 | 2 027 736.00 | 2 244 494.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 126 487.00 | | | 1 126 487.00 |
DH Report à nouveau | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 929.00 | | | 1 250 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 297.00 | | | 348 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 364.00 | | | 349 364.00 |
EA Autres dettes | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 808.00 | | | 776 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 736.00 | | | 2 027 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 808.00 | | | 776 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
FD Production vendue biens | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FG Production vendue services | 2 399 623.00 | | 2 399 623.00 | 2 399 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 130.00 | | 2 424 130.00 | 2 424 130.00 |
FM Production stockée | | | 174 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 125.00 | | | 2 618 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 860.00 | | | 2 599 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 651.00 | | 12 240.00 | 301 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 303 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 693.00 | 233 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | 3 500.00 | 5 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 969.00 | | 8 740.00 | 234 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 075.00 | 15 115.00 | 10 693.00 | 204 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 84.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 203.00 | 15 032.00 | 10 693.00 | 198 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | | 8 645.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | | 8 645.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | | 8 645.00 | 16 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 297.00 | 348 297.00 | | 348 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 608 174.00 | 608 174.00 | | 608 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VC Groupe et associés | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 082.00 | 956 272.00 | 10 810.00 | 967 082.00 |
VW T.V.A. | 143 981.00 | 143 981.00 | | 143 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 808.00 | 776 808.00 | | 776 808.00 |