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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AN Terrains | 274 392.00 | | 274 392.00 | 274 392.00 |
AP Constructions | 2 237 575.00 | 1 053 534.00 | 1 184 040.00 | 2 237 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 525.00 | 204 959.00 | 129 566.00 | 334 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 781.00 | 830 375.00 | 232 406.00 | 1 062 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
BF Prêts | 159 643.00 | | 159 643.00 | 159 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 951.00 | 2 094 097.00 | 2 458 855.00 | 4 552 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 841.00 | | 171 841.00 | 171 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
BZ Autres créances | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 831.00 | | 509 831.00 | 509 831.00 |
CF Disponibilités | 1 457 012.00 | | 1 457 012.00 | 1 457 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 668.00 | | 3 078 668.00 | 3 078 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 619.00 | 2 094 097.00 | 5 537 522.00 | 7 631 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 909.00 | | | 297 909.00 |
CU Autres participations | 340 541.00 | | 340 541.00 | 340 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 3 227 280.00 | 3 033 643.00 | | 3 227 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 105.00 | 593 637.00 | | 625 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 785.00 | 3 741 680.00 | | 3 966 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 177.00 | 1 083 536.00 | | 937 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 588.00 | 44 939.00 | | 136 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335.00 | 224 483.00 | | 223 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 064.00 | 262 094.00 | | 253 064.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 11 649.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 865.00 | 4 745.00 | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 737.00 | 1 631 446.00 | | 1 570 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 522.00 | 5 373 126.00 | | 5 537 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 374.00 | 822 697.00 | | 846 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 606.00 | | 291 622.00 | 4 340 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 277.00 | 4 552 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 277.00 | 3 909 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 928.00 | | 291 622.00 | 3 696 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 450.00 | | | 638 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 553.00 | 251 616.00 | 47 072.00 | 1 889 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 325.00 | 251 616.00 | 47 072.00 | 1 884 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
UP Prêts | 159 643.00 | 159 643.00 | | 159 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 265.00 | 147 559.00 | 297 858.00 | 870 265.00 |
VI Groupe et associés | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 892.00 | 507 892.00 | | 507 892.00 |
VW T.V.A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 080.00 | 846 374.00 | 297 858.00 | 1 569 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
ZE Dividendes | 61.00 | 27.00 | | 61.00 |