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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 364.00 | 178 856.00 | 2 508.00 | 181 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 201.00 | 186 493.00 | 71 707.00 | 258 201.00 |
BT Marchandises | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BZ Autres créances | 599 775.00 | | 599 775.00 | 599 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 844.00 | | 176 844.00 | 176 844.00 |
CF Disponibilités | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 987.00 | | 997 987.00 | 997 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 187.00 | 186 493.00 | 1 069 694.00 | 1 256 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 419 556.00 | 314 267.00 | | 419 556.00 |
DH Report à nouveau | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 593.00 | 105 289.00 | | 90 593.00 |
DL TOTAL (I) | 697 771.00 | 607 178.00 | | 697 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 577.00 | 89 432.00 | | 131 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 698.00 | 129 007.00 | | 180 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | 30 627.00 | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 3 606.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 923.00 | 252 672.00 | | 371 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 694.00 | 859 850.00 | | 1 069 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 804.00 | | 4 397.00 | 253 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 311.00 | | 2 919.00 | 184 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | 1 478.00 | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 083.00 | 411.00 | | 186 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 311.00 | 411.00 | | 184 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
UX Autres créances clients | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 775.00 | 599 775.00 | | 599 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 322.00 | 634 719.00 | 28 603.00 | 663 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 923.00 | 371 923.00 | | 371 923.00 |