| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 27 387.00 | 106.00 | 27 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 782.00 | 159 763.00 | 6 019.00 | 165 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 212.00 | 201 928.00 | 7 284.00 | 209 212.00 |
BT Marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 636.00 | 201 928.00 | 170 707.00 | 372 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 148.00 | 128 356.00 | | 128 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 35 791.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 138 941.00 | 172 948.00 | | 138 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 16 917.00 | | 26 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 11 177.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 765.00 | 28 094.00 | | 31 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 707.00 | 201 043.00 | | 170 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 461.00 | | 671 461.00 | 671 461.00 |
FG Production vendue services | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 416.00 | | 672 416.00 | 672 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 2 906.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 6 453.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 563.00 | 671 856.00 | | 672 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 570.00 | 636 064.00 | | 670 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | 35 791.00 | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 153.00 | 2 775.00 | | 199 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 153.00 | 2 775.00 | | 199 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 138.00 | 17 122.00 | 15.00 | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |