| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 211.00 | 597 511.00 | 167 700.00 | 765 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 190 935.00 | 55 289.00 | 135 647.00 | 190 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 418.00 | 1 524 976.00 | 62 442.00 | 1 587 418.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 064.00 | 2 177 776.00 | 380 289.00 | 2 558 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 306 830.00 | | 1 306 830.00 | 1 306 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 672 586.00 | 6 503 619.00 | 9 168 967.00 | 15 672 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 805 150.00 | 14 061 935.00 | 1 743 215.00 | 15 805 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 214 471.00 | 339 039.00 | 29 875 432.00 | 30 214 471.00 |
BZ Autres créances | 23 814 986.00 | 1 927 128.00 | 21 887 858.00 | 23 814 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 842 437.00 | 22 831 721.00 | 64 010 716.00 | 86 842 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 400 501.00 | 25 009 497.00 | 64 391 005.00 | 89 400 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 125.00 | 648 125.00 | | 648 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
DG Autres réserves | 232 784.00 | 232 784.00 | | 232 784.00 |
DH Report à nouveau | 19 301 509.00 | 16 452 795.00 | | 19 301 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 293 698.00 | 7 848 414.00 | | 10 293 698.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601 767.00 | 25 307 769.00 | | 30 601 767.00 |
DP Provisions pour risques | 4 420 623.00 | 5 085 566.00 | | 4 420 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 010.00 | 621 892.00 | | 622 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 042 633.00 | 5 707 458.00 | | 5 042 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 022.00 | 301 153.00 | | 126 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 844.00 | 7 077 141.00 | | 7 033 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 157.00 | 3 051 254.00 | | 2 490 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 19 028 863.00 | 18 186 791.00 | | 19 028 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 746 605.00 | 28 621 455.00 | | 28 746 605.00 |
ED (V) | | 4 585.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 391 005.00 | 59 641 267.00 | | 64 391 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 970 299.00 | 9 518 591.00 | 63 488 890.00 | 53 970 299.00 |
FG Production vendue services | 4 710 097.00 | 1 508 196.00 | 6 218 293.00 | 4 710 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 680 396.00 | 11 026 787.00 | 69 707 183.00 | 58 680 396.00 |
FM Production stockée | | | 1 963 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 541 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 171 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 315 741.00 | |
GE Autres charges | | | 15 977 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 503 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 037 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 299 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 368 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 998 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 427.00 | 317 320.00 | | 181 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 427.00 | 317 320.00 | | 181 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 427.00 | -315 820.00 | | -179 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 119.00 | 600 716.00 | | 692 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832 990.00 | 3 220 490.00 | | 3 832 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 872 107.00 | 65 312 685.00 | | 83 872 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 578 409.00 | 57 464 272.00 | | 73 578 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 293 698.00 | 7 848 414.00 | | 10 293 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 397.00 | | 206 852.00 | 2 448 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 685.00 | | 2 543 564.00 | 111 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 685.00 | | 765 211.00 | 111 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 793.00 | | 165 103.00 | 711 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 604.00 | | 41 749.00 | 1 736 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 988.00 | 115 787.00 | | 2 061 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 212.00 | 50 299.00 | | 547 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 776.00 | 65 488.00 | | 1 514 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 707 458.00 | 4 315 741.00 | 4 980 566.00 | 5 707 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 753 665.00 | 6 503 619.00 | 6 753 665.00 | 6 753 665.00 |
6T Sur comptes clients | 190 823.00 | 165 367.00 | 17 150.00 | 190 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 582 225.00 | 406 839.00 | | 15 582 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526 713.00 | 7 075 824.00 | 6 770 816.00 | 22 526 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 234 171.00 | 11 391 565.00 | 11 751 382.00 | 28 234 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 391 565.00 | 11 751 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 844.00 | 7 033 844.00 | | 7 033 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 003.00 | 1 252 003.00 | | 1 252 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 968.00 | 680 968.00 | | 680 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789 515.00 | 14 789 515.00 | | 14 789 515.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 214 471.00 | 30 214 471.00 | | 30 214 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 362 359.00 | 362 359.00 | | 362 359.00 |
VC Groupe et associés | 20 422 853.00 | 20 422 853.00 | | 20 422 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 239 348.00 | 4 239 348.00 | | 4 239 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 738.00 | 356 738.00 | | 356 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012 542.00 | 3 012 542.00 | | 3 012 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 072 370.00 | 54 072 370.00 | | 54 072 370.00 |
VW T.V.A. | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 620 582.00 | 28 620 582.00 | | 28 620 582.00 |