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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 189.00 | 1 811.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 261 195.00 | 204 542.00 | 56 653.00 | 261 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 299.00 | 114 929.00 | 14 371.00 | 129 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 609.00 | 63 197.00 | 40 412.00 | 103 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 194.00 | 386 857.00 | 121 338.00 | 508 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 958.00 | | 300 958.00 | 300 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 459.00 | | 701 459.00 | 701 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 653.00 | 386 857.00 | 822 796.00 | 1 209 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 173.00 | 388 391.00 | | 348 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 890.00 | 89 496.00 | | 149 890.00 |
DL TOTAL (I) | 523 563.00 | 503 387.00 | | 523 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 623.00 | 93 423.00 | | 73 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 111 475.00 | | 107 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | 83 551.00 | | 76 209.00 |
EA Autres dettes | 28 638.00 | 28 962.00 | | 28 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 234.00 | 329 612.00 | | 299 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 796.00 | 832 999.00 | | 822 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 531.00 | 255 989.00 | | 245 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 042.00 | | 26 671.00 | 519 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 518.00 | 508 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 388.00 | 494 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 820.00 | | 26 671.00 | 503 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 282.00 | 25 093.00 | 37 518.00 | 399 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 1 200.00 | 1 131.00 | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 162.00 | 23 893.00 | 36 388.00 | 395 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 623.00 | 19 920.00 | 53 703.00 | 73 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 045.00 | 353 591.00 | 454.00 | 354 045.00 |
VW T.V.A. | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 034.00 | 233 331.00 | 53 703.00 | 287 034.00 |