| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 360.00 | 79 346.00 | 111 014.00 | 190 360.00 |
BF Prêts | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 563.00 | 79 346.00 | 143 216.00 | 222 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 738.00 | | 1 278 738.00 | 1 278 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 496.00 | | 6 259 496.00 | 6 259 496.00 |
BZ Autres créances | 387 844.00 | | 387 844.00 | 387 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 680.00 | | 429 680.00 | 429 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 439 421.00 | | 8 439 421.00 | 8 439 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 983.00 | 79 346.00 | 8 582 637.00 | 8 661 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 953.00 | 1 920 441.00 | | 2 097 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157.00 | 177 512.00 | | 49 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 111.00 | 2 152 953.00 | | 2 202 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 980.00 | 1 109 419.00 | | 720 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | 52 832.00 | | 48 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 191.00 | 1 297 778.00 | | 2 081 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 659.00 | 2 069 934.00 | | 2 207 659.00 |
EA Autres dettes | 1 321 967.00 | 799 826.00 | | 1 321 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 527.00 | 5 329 788.00 | | 6 380 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 637.00 | 7 482 742.00 | | 8 582 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 489 262.00 | | 10 489 262.00 | 10 489 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 262.00 | | 10 489 262.00 | 10 489 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 506 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 309.00 | 6 075.00 | | 16 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 559.00 | 6 075.00 | | 16 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 669.00 | 230 857.00 | | 50 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 637.00 | 230 857.00 | | 102 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 078.00 | -224 782.00 | | -86 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 483.00 | 86 146.00 | | 55 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522 565.00 | 8 050 064.00 | | 10 522 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 473 408.00 | 7 872 552.00 | | 10 473 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 157.00 | 177 512.00 | | 49 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 352.00 | 47 553.00 | | 43 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 004.00 | | 93 558.00 | 129 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 301.00 | | 90 058.00 | 100 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | 3 500.00 | 28 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 676.00 | 20 670.00 | | 58 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 676.00 | 20 670.00 | | 58 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 191.00 | 2 081 191.00 | | 2 081 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 967.00 | 1 321 967.00 | | 1 321 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 980.00 | 166 606.00 | 554 374.00 | 720 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207 659.00 | 2 207 659.00 | | 2 207 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077 020.00 | 7 077 020.00 | | 7 077 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 723.00 | 7 077 020.00 | 31 703.00 | 7 108 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 527.00 | 5 826 153.00 | 554 374.00 | 6 380 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |