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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AP Constructions | 161 203.00 | 161 191.00 | 12.00 | 161 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 520.00 | 392 555.00 | 47 965.00 | 440 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 644.00 | 417 154.00 | 210 491.00 | 627 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 045.00 | | 263 045.00 | 263 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 926.00 | 973 266.00 | 540 660.00 | 1 513 926.00 |
BT Marchandises | 1 642 226.00 | 43 462.00 | 1 598 764.00 | 1 642 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BZ Autres créances | 188 319.00 | | 188 319.00 | 188 319.00 |
CF Disponibilités | 765 206.00 | | 765 206.00 | 765 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 637.00 | 43 462.00 | 2 612 175.00 | 2 655 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 563.00 | 1 016 728.00 | 3 152 835.00 | 4 169 563.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 049.00 | 254 474.00 | | 380 049.00 |
DG Autres réserves | 630 531.00 | 628 854.00 | | 630 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 628.00 | 627 871.00 | | 660 628.00 |
DK Provisions réglementées | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 908.00 | 1 665 902.00 | | 1 877 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 208.00 | 965 273.00 | | 392 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 119.00 | 733 112.00 | | 218 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 649.00 | 45 153.00 | | 48 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 374.00 | 432 142.00 | | 407 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 278.00 | 316 878.00 | | 197 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 612.00 | 4 092.00 | | 10 612.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 600.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 927.00 | 2 497 251.00 | | 1 274 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 835.00 | 4 163 153.00 | | 3 152 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 842.00 | 289 050.00 | | 223 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 112.00 | 1 574.00 | | 91 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 183 657.00 | | 8 183 657.00 | 8 183 657.00 |
FD Production vendue biens | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
FG Production vendue services | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 838.00 | | 8 311 838.00 | 8 311 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 3 857.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 758.00 | 3 857.00 | | 31 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 716.00 | 6 375.00 | | 19 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873.00 | 6 375.00 | | 102 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 115.00 | -2 518.00 | | -71 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 103.00 | 232 620.00 | | 237 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 979.00 | 7 695 023.00 | | 8 445 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 351.00 | 7 067 153.00 | | 7 785 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 628.00 | 627 871.00 | | 660 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 575.00 | 8 977.00 | | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 227.00 | 71 098.00 | 4 059.00 | 906 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 860.00 | 71 098.00 | 4 059.00 | 903 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 119.00 | 218 119.00 | | 218 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 374.00 | 407 374.00 | | 407 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 208.00 | 168 367.00 | 223 842.00 | 392 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 206.00 | 248 206.00 | | 248 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 255.00 | 248 206.00 | 19 050.00 | 267 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 279.00 | 1 002 437.00 | 223 842.00 | 1 226 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |