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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 295 221.00 | 295 221.00 | | 295 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 793.00 | 142 242.00 | 1 551.00 | 143 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 557.00 | 202 551.00 | 163 006.00 | 365 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 533.00 | 640 014.00 | 175 519.00 | 815 533.00 |
BT Marchandises | 338 774.00 | | 338 774.00 | 338 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CF Disponibilités | 642 170.00 | | 642 170.00 | 642 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 778.00 | | 1 084 778.00 | 1 084 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 311.00 | 640 014.00 | 1 260 297.00 | 1 900 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 241.00 | 531 729.00 | | 772 241.00 |
DL TOTAL (I) | 780 625.00 | 540 114.00 | | 780 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 2 066.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 992.00 | 283 408.00 | | 320 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 699.00 | 115 387.00 | | 153 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 672.00 | 400 862.00 | | 479 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 297.00 | 940 976.00 | | 1 260 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 862.00 | | 23 703.00 | 804 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 815 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 804 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 900.00 | | 23 703.00 | 793 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 777.00 | 30 543.00 | 12 306.00 | 621 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 777.00 | 30 543.00 | 12 306.00 | 621 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 644.00 | 103 834.00 | 10 810.00 | 114 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 672.00 | 479 672.00 | | 479 672.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |