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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 808.00 | | 978 808.00 | 978 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 12 858.00 | 2 532.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 875.00 | 14 571.00 | 10 304.00 | 24 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 673.00 | 27 430.00 | 995 244.00 | 1 022 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 479.00 | | 390 479.00 | 390 479.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 271.00 | | 567 271.00 | 567 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 944.00 | 27 430.00 | 1 562 514.00 | 1 589 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 407 532.00 | 352 307.00 | | 407 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 630.00 | 55 225.00 | | 72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 810 162.00 | 737 532.00 | | 810 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 422 088.00 | 463 659.00 | | 422 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 647.00 | 162 955.00 | | 166 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 14 922.00 | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 280.00 | 124 914.00 | | 117 280.00 |
EA Autres dettes | 26 842.00 | 25 846.00 | | 26 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 353.00 | 792 296.00 | | 752 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 514.00 | 1 529 827.00 | | 1 562 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 508.00 | 1 498.00 | 14 576.00 | 40 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 749.00 | 869.00 | 3 760.00 | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | 629.00 | 10 816.00 | 24 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 088.00 | 54 352.00 | 217 913.00 | 422 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 744.00 | 414 744.00 | | 414 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 344.00 | 414 744.00 | 3 600.00 | 418 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 353.00 | 384 617.00 | 217 913.00 | 752 353.00 |