| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 016.00 | 11 160.00 | 109 856.00 | 121 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 353.00 | 11 160.00 | 2 181 193.00 | 2 192 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 025 480.00 | | 1 025 480.00 | 1 025 480.00 |
CF Disponibilités | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 380.00 | | 1 118 380.00 | 1 118 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 733.00 | 11 160.00 | 3 299 573.00 | 3 310 733.00 |
CU Autres participations | 2 071 337.00 | | 2 071 337.00 | 2 071 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 895 805.00 | 1 844 795.00 | | 1 895 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 315.00 | 135 810.00 | | 160 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 920.00 | 2 913 405.00 | | 2 988 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 203.00 | 640.00 | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 7 577.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 597.00 | 66 902.00 | | 228 597.00 |
EA Autres dettes | 43 328.00 | 18 120.00 | | 43 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 653.00 | 93 238.00 | | 310 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 573.00 | 3 006 643.00 | | 3 299 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395.00 | 90.00 | | 14 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 605.00 | -90.00 | | 35 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | 17 641.00 | | 27 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 617.00 | 452 822.00 | | 488 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302.00 | 317 012.00 | | 328 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 315.00 | 135 810.00 | | 160 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 106.00 | | 121 016.00 | 2 178 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 071 337.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 769.00 | 2 192 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 769.00 | 121 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 769.00 | | 121 016.00 | 106 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 337.00 | | | 2 071 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 807.00 | 22 727.00 | 92 374.00 | 80 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | 22 727.00 | 92 374.00 | 80 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 183.00 | 182 183.00 | | 182 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 602.00 | 1 014 602.00 | | 1 014 602.00 |
VI Groupe et associés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 480.00 | 1 025 480.00 | | 1 025 480.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 653.00 | 310 653.00 | | 310 653.00 |