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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 392.00 | 15 181.00 | 1 211.00 | 16 392.00 |
AH Fonds commercial | 812 083.00 | | 812 083.00 | 812 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 365.00 | 1 427.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 550.00 | 791 424.00 | 65 126.00 | 856 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 698.00 | 809 971.00 | 914 727.00 | 1 724 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 003.00 | 84 114.00 | 1 923 888.00 | 2 008 003.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 1 094 633.00 | | 1 094 633.00 | 1 094 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 656.00 | 84 114.00 | 3 110 542.00 | 3 194 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 355.00 | 894 085.00 | 4 025 269.00 | 4 919 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 884 248.00 | 871 448.00 | | 884 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 590.00 | 412 800.00 | | 616 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 972.00 | 1 504 382.00 | | 1 720 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 160.00 | 66 767.00 | | 94 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 284.00 | 1 419 979.00 | | 1 638 284.00 |
EA Autres dettes | 25 694.00 | 31 742.00 | | 25 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 159.00 | 364 928.00 | | 546 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 297.00 | 1 883 416.00 | | 2 304 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 269.00 | 3 387 798.00 | | 4 025 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 995 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 168 228.00 | |
FM Production stockée | | | -181 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 32.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 726.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 178.00 | 167 941.00 | | 226 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 007.00 | 4 528 836.00 | | 5 132 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 417.00 | 4 116 036.00 | | 4 515 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 590.00 | 412 800.00 | | 616 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 750.00 | | 49 163.00 | 1 725 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 215.00 | 1 724 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 828 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 815.00 | 858 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 875.00 | | | 829 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 995.00 | | 49 163.00 | 857 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 978.00 | 42 207.00 | 50 215.00 | 814 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 210.00 | 1 371.00 | 1 400.00 | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 768.00 | 40 836.00 | 48 815.00 | 799 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 284.00 | 1 638 284.00 | | 1 638 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 159.00 | 546 159.00 | | 546 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 003.00 | 2 008 003.00 | | 2 008 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 663.00 | 2 100 023.00 | 34 640.00 | 2 134 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 297.00 | 2 304 297.00 | | 2 304 297.00 |