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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 127 992.00 | 82 085.00 | 45 907.00 | 127 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 281.00 | 5 430.00 | 2 851.00 | 8 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 53 610.00 | 11 415.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 507.00 | 150 171.00 | 674 337.00 | 824 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CF Disponibilités | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 621.00 | | 265 621.00 | 265 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 129.00 | 150 171.00 | 939 958.00 | 1 090 129.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
DL TOTAL (I) | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 491.00 | | | 500 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 813.00 | | | 750 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 958.00 | | | 939 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 872.00 | | | 708 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 855.00 | | 1 994.00 | 860 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 842.00 | | | 618 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 332.00 | | 1 994.00 | 198 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 132 372.00 | | 9 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 200.00 | 16 259.00 | 41 941.00 | 58 200.00 |
VI Groupe et associés | 546 096.00 | 546 096.00 | | 546 096.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 228.00 | 67 847.00 | | 69 228.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 569.00 | 673 569.00 | 41 941.00 | 673 569.00 |