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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 1 182.00 | 1 294.00 | 2 476.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 14 170.00 | 20 830.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 020.00 | 67 070.00 | 58 950.00 | 126 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 071.00 | 97 398.00 | 171 673.00 | 269 071.00 |
BT Marchandises | 725 268.00 | 6 637.00 | 718 631.00 | 725 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 639.00 | 16 711.00 | 211 928.00 | 228 639.00 |
BZ Autres créances | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 528 589.00 | | 528 589.00 | 528 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 670.00 | 23 348.00 | 1 632 322.00 | 1 655 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 741.00 | 120 746.00 | 1 803 995.00 | 1 924 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 763.00 | 1 369 330.00 | | 1 356 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 576.00 | 79 709.00 | | 15 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 339.00 | 1 559 039.00 | | 1 482 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 020.00 | 110 063.00 | | 110 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 989.00 | 51 944.00 | | 132 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | 49 158.00 | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | 18 601.00 | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 599.00 | 229 766.00 | | 306 599.00 |
ED (V) | 15 057.00 | 8 565.00 | | 15 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 995.00 | 1 797 371.00 | | 1 803 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 450.00 | 119 766.00 | | 212 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 969.00 | | 22 745.00 | 285 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 553.00 | | 22 745.00 | 82 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 894.00 | 13 449.00 | 22 945.00 | 106 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 333.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 045.00 | 13 115.00 | 22 945.00 | 106 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 005.00 | 6 637.00 | 6 005.00 | 6 005.00 |
6T Sur comptes clients | 17 097.00 | | 386.00 | 17 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 103.00 | 6 637.00 | 6 392.00 | 23 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 103.00 | 6 637.00 | 6 392.00 | 23 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | 6 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
UX Autres créances clients | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VB T. V. A. | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VC Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 020.00 | 15 870.00 | 94 149.00 | 110 020.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 211.00 | 490 211.00 | | 490 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 599.00 | 212 450.00 | 94 149.00 | 306 599.00 |