| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 909 161.00 | | 16 909 161.00 | 16 909 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 488.00 | | 1 091 488.00 | 1 091 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 371 864.00 | 12 635 777.00 | 121 736 086.00 | 134 371 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 327.00 | | 441 327.00 | 441 327.00 |
BZ Autres créances | 7 106 059.00 | 1 073 910.00 | 6 032 148.00 | 7 106 059.00 |
CF Disponibilités | 7 554 754.00 | | 7 554 754.00 | 7 554 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 105 199.00 | 1 073 910.00 | 14 031 289.00 | 15 105 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 477 063.00 | 13 709 687.00 | 135 767 375.00 | 149 477 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 896.00 | | | 567 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
CU Autres participations | 116 011 214.00 | 12 635 777.00 | 103 375 437.00 | 116 011 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 038 235.00 | 44 882 475.00 | | 45 038 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 384 863.00 | 21 115 420.00 | | 21 384 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406 728.00 | 4 406 728.00 | | 4 406 728.00 |
DG Autres réserves | 2 113 305.00 | 15 051 284.00 | | 2 113 305.00 |
DH Report à nouveau | 9 660.00 | 14 156.00 | | 9 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 226 380.00 | -8 453 226.00 | | 7 226 380.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 179 170.00 | 77 049 625.00 | | 80 179 170.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 930 365.00 | 13 035 465.00 | | 11 930 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 075 866.00 | 44 024 231.00 | | 43 075 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 564.00 | 14 527.00 | | 173 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 170.00 | 56 050.00 | | 14 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 238 556.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 416 205.00 | 57 580 329.00 | | 55 416 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 767 375.00 | 134 801 954.00 | | 135 767 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 455 362.00 | | | 53 455 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 969 522.00 | 10 261 991.00 | | 9 969 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 741 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 107 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 330.00 | 5 668.00 | | 67 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234 170.00 | 2 903 690.00 | | 1 234 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 787.00 | 702 000.00 | | 32 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 287.00 | 3 611 357.00 | | 1 334 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 688.00 | 13 779 441.00 | | 1 836 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880 047.00 | 13 951 441.00 | | 1 880 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 760.00 | -10 340 083.00 | | -545 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -522 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 441 332.00 | 16 010 119.00 | | 13 441 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 952.00 | 24 463 345.00 | | 6 214 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 226 380.00 | -8 453 226.00 | | 7 226 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 133 851 409.00 | 9 270 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 749 548.00 | 134 011 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749 548.00 | 134 371 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 133 851 409.00 | 8 910 002.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 655 669.00 | 39 655 669.00 | | 39 655 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 564.00 | 173 564.00 | | 173 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445 108.00 | 3 445 108.00 | | 3 445 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 909 161.00 | | 16 909 161.00 | 16 909 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 488.00 | 567 896.00 | 523 592.00 | 1 091 488.00 |
UX Autres créances clients | 441 327.00 | 441 327.00 | | 441 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 969 522.00 | 9 969 522.00 | | 9 969 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 843.00 | | | 1 960 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 631.00 | | | 812 631.00 |
VP Divers | 7 106 059.00 | 7 106 059.00 | | 7 106 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 551 095.00 | 8 118 341.00 | 17 432 753.00 | 25 551 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 416 205.00 | 53 455 362.00 | | 55 416 205.00 |