| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 251.00 | 6 542.00 | 7 709.00 | 14 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 488.00 | 88 625.00 | 158 863.00 | 247 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 739.00 | 95 167.00 | 166 572.00 | 261 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
072 Créances – Autres | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
084 Disponibilités | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
110 Total général Actif | 442 172.00 | 95 167.00 | 347 005.00 | 442 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 784.00 | 96 516.00 | | 176 784.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 163.00 | 261 396.00 | | 230 163.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 231.00 | 13 332.00 | | 10 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 931.00 | 371 244.00 | | 420 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 934.00 | 53 714.00 | | 89 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 506.00 | -5 188.00 | | -12 506.00 |
242 Autres charges externes. | 93 675.00 | 97 940.00 | | 93 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 2 250.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 138.00 | 159 245.00 | | 168 138.00 |
252 Charges sociales | 46 137.00 | 43 375.00 | | 46 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 068.00 | 17 539.00 | | 22 068.00 |
262 Autres charges | 7 268.00 | 243.00 | | 7 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 917.00 | 369 117.00 | | 417 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 014.00 | 2 128.00 | | 3 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 417.00 | 5 019.00 | | 21 417.00 |
294 Charges financières | 3 732.00 | 3 075.00 | | 3 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 351.00 | 2 445.00 | | 17 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 087.00 | 1 627.00 | | 3 087.00 |