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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 770.00 | 34 682.00 | 89.00 | 34 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 216.00 | 102 739.00 | 8 478.00 | 111 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 836.00 | 47 270.00 | 12 566.00 | 59 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 562.00 | 184 690.00 | 207 872.00 | 392 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 324.00 | 120 012.00 | 202 311.00 | 322 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 977.00 | 9 900.00 | 1 253 077.00 | 1 262 977.00 |
BZ Autres créances | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
CF Disponibilités | 821 795.00 | | 821 795.00 | 821 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 026.00 | 129 912.00 | 2 826 113.00 | 2 956 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 588.00 | 314 603.00 | 3 033 985.00 | 3 348 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DG Autres réserves | 983 629.00 | 1 624 490.00 | | 983 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 758.00 | 359 138.00 | | 85 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 684.00 | 2 212 925.00 | | 1 298 684.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 718.00 | 210 561.00 | | 174 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 839.00 | 682 575.00 | | 469 839.00 |
EA Autres dettes | 173 833.00 | 180 916.00 | | 173 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 895.00 | 44 707.00 | | 116 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 284.00 | 1 118 759.00 | | 1 735 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 985.00 | 3 331 685.00 | | 3 033 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 647.00 | | 11 024.00 | 462 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 109.00 | 392 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 924.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 685.00 | 171 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 713.00 | | 1 024.00 | 229 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 10 000.00 | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 752.00 | 15 528.00 | 73 589.00 | 242 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 682.00 | 2 000.00 | | 32 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 146.00 | 13 528.00 | 59 665.00 | 196 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 147 376.00 | 120 012.00 | 147 376.00 | 147 376.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 276.00 | 120 012.00 | 147 376.00 | 157 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 276.00 | 120 030.00 | 147 376.00 | 157 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 030.00 | 147 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 833.00 | 173 833.00 | | 173 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 097.00 | 1 251 097.00 | | 1 251 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VC Groupe et associés | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 644.00 | 1 586 560.00 | 12 084.00 | 1 598 644.00 |
VW T.V.A. | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 284.00 | 1 735 284.00 | | 1 735 284.00 |