| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 747.00 | 18 348.00 | 2 399.00 | 20 747.00 |
AN Terrains | 915 761.00 | | 915 761.00 | 915 761.00 |
AP Constructions | 1 938 451.00 | 1 925 003.00 | 13 448.00 | 1 938 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 861.00 | 1 693 209.00 | 169 652.00 | 1 862 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 933.00 | 342 882.00 | 134 050.00 | 476 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 670.00 | 3 979 442.00 | 1 249 228.00 | 5 228 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 543.00 | 92 046.00 | 276 497.00 | 368 543.00 |
BN En cours de production de biens | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 217.00 | 58 293.00 | 426 924.00 | 485 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 079.00 | 429 118.00 | 1 271 960.00 | 1 701 079.00 |
BZ Autres créances | 437 509.00 | | 437 509.00 | 437 509.00 |
CF Disponibilités | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 216.00 | 579 458.00 | 2 498 758.00 | 3 078 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 214.00 | 4 558 900.00 | 3 768 314.00 | 8 327 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 333.00 | 2 449 333.00 | | 2 449 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DG Autres réserves | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
DH Report à nouveau | -14 679 236.00 | -13 481 221.00 | | -14 679 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 606.00 | -1 198 015.00 | | -1 776 606.00 |
DL TOTAL (I) | -13 251 526.00 | -11 474 920.00 | | -13 251 526.00 |
DP Provisions pour risques | 39 028.00 | 29 280.00 | | 39 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 418.00 | 284 265.00 | | 389 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 446.00 | 313 546.00 | | 428 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145 857.00 | 13 602 253.00 | | 14 145 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 708.00 | 1 360 876.00 | | 1 316 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 579.00 | 791 237.00 | | 894 579.00 |
EA Autres dettes | 234 249.00 | 210 139.00 | | 234 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 591 394.00 | 15 964 505.00 | | 16 591 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 314.00 | 4 803 130.00 | | 3 768 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591 394.00 | 15 964 505.00 | | 16 591 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 145 857.00 | | | 14 145 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 600.00 | 116 464.00 | 3 829 064.00 | 3 712 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 080 129.00 | 1 677 483.00 | 3 757 611.00 | 2 080 129.00 |
FG Production vendue services | 9 576.00 | 50 431.00 | 60 007.00 | 9 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 305.00 | 1 844 377.00 | 7 646 683.00 | 5 802 305.00 |
FM Production stockée | | | 104 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -47 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 709.00 | 14.00 | | 29 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 709.00 | 14.00 | | 779 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 9 588.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 648.00 | | | 2 010 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 712.00 | 9 588.00 | | 2 010 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231 004.00 | -9 574.00 | | -1 231 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 928.00 | 7 503 842.00 | | 9 493 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 534.00 | 8 701 857.00 | | 11 270 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 606.00 | -1 198 015.00 | | -1 776 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 651.00 | | 181 490.00 | 7 798 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751 471.00 | 5 228 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 078.00 | 20 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741 393.00 | 5 197 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 695.00 | | 131.00 | 30 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757 849.00 | | 181 359.00 | 7 757 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 920.00 | 107 345.00 | 672 823.00 | 4 544 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 754.00 | 1 541.00 | 9 948.00 | 26 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 166.00 | 105 803.00 | 662 875.00 | 4 518 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 546.00 | 125 480.00 | 10 580.00 | 313 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 055 706.00 | | 1 055 706.00 | 1 055 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 356.00 | 38 984.00 | | 111 356.00 |
6T Sur comptes clients | 478 056.00 | | 48 938.00 | 478 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 118.00 | 38 984.00 | 1 104 643.00 | 1 645 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 663.00 | 164 464.00 | 1 115 223.00 | 1 958 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 266.00 | 962 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 708.00 | 1 316 708.00 | | 1 316 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 249.00 | 234 249.00 | | 234 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 077.00 | 1 204 077.00 | | 1 204 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 002.00 | 497 002.00 | | 497 002.00 |
VB T. V. A. | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 145 857.00 | 14 145 857.00 | | 14 145 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
VP Divers | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 839.00 | 2 154 730.00 | 10 108.00 | 2 164 839.00 |
VW T.V.A. | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 591 394.00 | 16 591 394.00 | | 16 591 394.00 |