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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 102 138.00 | 594 044.00 | 508 095.00 | 1 102 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 103.00 | 562 282.00 | 260 821.00 | 823 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 126.00 | 45 386.00 | 114 740.00 | 160 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 717.00 | 1 201 712.00 | 884 005.00 | 2 085 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460.00 | 882.00 | 24 577.00 | 25 460.00 |
BZ Autres créances | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
CF Disponibilités | 357 014.00 | | 357 014.00 | 357 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 720.00 | 882.00 | 524 838.00 | 525 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 438.00 | 1 202 594.00 | 1 408 843.00 | 2 611 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 309 376.00 | 374 942.00 | | 309 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 574.00 | 134 433.00 | | -97 574.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407.00 | 6 905.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 384 903.00 | 683 974.00 | | 384 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 569.00 | 397 691.00 | | 604 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 227.00 | 234 490.00 | | 211 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 626.00 | 209 306.00 | | 203 626.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 51 498.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 941.00 | 892 984.00 | | 1 023 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 843.00 | 1 576 959.00 | | 1 408 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 293 661.00 | | 4 293 661.00 | 4 293 661.00 |
FG Production vendue services | 233 025.00 | | 233 025.00 | 233 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 687.00 | | 4 526 687.00 | 4 526 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 16 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 041.00 | 753.00 | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 616.00 | 753.00 | | 29 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 241.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 344.00 | 4 505.00 | | 53 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 297.00 | 4 746.00 | | 55 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 681.00 | -3 993.00 | | -25 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 913.00 | 5 330 550.00 | | 4 666 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 487.00 | 5 196 117.00 | | 4 764 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 574.00 | 134 433.00 | | -97 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 719.00 | | 444 364.00 | 2 064 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 366.00 | 2 085 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 366.00 | 2 085 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 469.00 | | 444 264.00 | 2 064 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 100.00 | 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 905.00 | 5 543.00 | 7 041.00 | 6 905.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | 882.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 882.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | 6 425.00 | 7 088.00 | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 543.00 | 7 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 227.00 | 211 227.00 | | 211 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VC Groupe et associés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 247.00 | 204 890.00 | 312 904.00 | 604 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 259.00 | 103 909.00 | 350.00 | 104 259.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 941.00 | 624 584.00 | 312 904.00 | 1 023 941.00 |