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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 883.00 | 5 371 089.00 | 1 829 795.00 | 7 200 883.00 |
AP Constructions | 1 132 911.00 | 633 121.00 | 499 791.00 | 1 132 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 127 564.00 | 9 093 754.00 | 33 033 810.00 | 42 127 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533 688.00 | 7 665 419.00 | 3 868 270.00 | 11 533 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 154 879.00 | | 3 154 879.00 | 3 154 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 518.00 | | 275 518.00 | 275 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869 277.00 | | 1 869 277.00 | 1 869 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670 151.00 | | 2 670 151.00 | 2 670 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 545 850.00 | 23 073 410.00 | 52 472 440.00 | 75 545 850.00 |
BT Marchandises | 42 424 235.00 | 51 504.00 | 42 372 731.00 | 42 424 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985 845.00 | | 985 845.00 | 985 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 510 224.00 | | 123 510 224.00 | 123 510 224.00 |
BZ Autres créances | 31 005 162.00 | 681 074.00 | 30 324 088.00 | 31 005 162.00 |
CF Disponibilités | 7 810 460.00 | | 7 810 460.00 | 7 810 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141 450.00 | | 2 141 450.00 | 2 141 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 877 374.00 | 732 578.00 | 207 144 797.00 | 207 877 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 423 224.00 | 23 805 988.00 | 259 617 236.00 | 283 423 224.00 |
CU Autres participations | 5 580 978.00 | 310 028.00 | 5 270 950.00 | 5 580 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
DP Provisions pour risques | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 498 411.00 | | | 42 498 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 534 942.00 | | | 30 534 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 903 234.00 | | | 140 903 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360 560.00 | | | 17 360 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EA Autres dettes | 27 403 847.00 | | | 27 403 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 982.00 | | | 463 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 309 925.00 | | | 259 309 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 617 236.00 | | | 259 617 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 635 422.00 | | | 228 635 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 004 268.00 | | | 9 004 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 534 942.00 | | | 30 534 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 893 843.00 | | 1 219 893 843.00 | 1 219 893 843.00 |
FD Production vendue biens | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
FG Production vendue services | 20 355 512.00 | | 20 355 512.00 | 20 355 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 352 509.00 | | 1 240 352 509.00 | 1 240 352 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 424 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 632 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -231 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 212 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 073 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 578.00 | |
GE Autres charges | | | 643 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 645 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 221 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 744 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280 286.00 | | | 8 280 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509 220.00 | | | 8 509 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 773.00 | | | 427 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 579.00 | | | 272 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 661.00 | | | 764 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744 560.00 | | | 7 744 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 010 466.00 | | | 1 250 010 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 010 466.00 | | | 1 250 010 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 947 750.00 | | 4 095 909.00 | 72 947 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 227.00 | 10 395 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 415.00 | 1 410 394.00 | 75 545 850.00 | 87 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 227.00 | 7 200 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 415.00 | 549 940.00 | 57 949 042.00 | 87 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936 664.00 | | 486 446.00 | 6 936 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 411 613.00 | | 3 174 784.00 | 55 411 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599 473.00 | | 434 679.00 | 10 599 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611 559.00 | 4 430 184.00 | 278 361.00 | 18 611 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828 282.00 | 542 807.00 | | 4 828 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783 277.00 | 3 887 377.00 | 278 361.00 | 13 783 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 172.00 | 64 309.00 | 189 822.00 | 242 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 865.00 | 51 504.00 | 96 865.00 | 96 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 336.00 | 681 074.00 | 529 336.00 | 529 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 229.00 | 732 578.00 | 626 201.00 | 936 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 401.00 | 796 887.00 | 816 023.00 | 1 178 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 578.00 | 626 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 309.00 | 189 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 903 234.00 | 140 903 234.00 | | 140 903 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223 687.00 | 2 223 687.00 | | 2 223 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 917.00 | 1 946 917.00 | | 1 946 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899 732.00 | 22 899 732.00 | | 22 899 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 982.00 | 463 982.00 | | 463 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 518.00 | | 275 518.00 | 275 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670 151.00 | | 2 670 151.00 | 2 670 151.00 |
UX Autres créances clients | 123 510 224.00 | 123 510 224.00 | | 123 510 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 1 609 948.00 | 1 609 948.00 | | 1 609 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 498 411.00 | 11 963 838.00 | 11 641 342.00 | 42 498 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 039 057.00 | 5 039 057.00 | | 5 039 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920 801.00 | | | 2 920 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 686.00 | 659 686.00 | | 659 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594 031.00 | 594 031.00 | | 594 031.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829 100.00 | 9 829 100.00 | | 9 829 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108 375.00 | 28 108 375.00 | | 28 108 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141 450.00 | 2 141 450.00 | | 2 141 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 602 505.00 | 156 656 835.00 | 2 945 669.00 | 159 602 505.00 |
VW T.V.A. | 3 360 857.00 | 3 360 857.00 | | 3 360 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 169 995.00 | 228 635 422.00 | 11 641 342.00 | 259 169 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | 443.00 | | 530.00 |