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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 3 191.00 | 3 325.00 | 6 516.00 |
AN Terrains | 774 922.00 | 751 027.00 | 23 896.00 | 774 922.00 |
AP Constructions | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 420.00 | 336 444.00 | 196 975.00 | 533 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 784.00 | 56 296.00 | 13 487.00 | 69 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 931.00 | 1 229 247.00 | 252 683.00 | 1 481 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 644.00 | | 684 644.00 | 684 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 191.00 | | 279 191.00 | 279 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 630.00 | 10 792.00 | 1 802 839.00 | 1 813 630.00 |
BZ Autres créances | 533 718.00 | | 533 718.00 | 533 718.00 |
CF Disponibilités | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 824.00 | 10 792.00 | 3 378 033.00 | 3 388 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 755.00 | 1 240 039.00 | 3 630 716.00 | 4 870 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 082.00 | 54 337.00 | | 56 082.00 |
DG Autres réserves | 242 982.00 | 209 825.00 | | 242 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 401.00 | 34 902.00 | | 180 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 466.00 | 1 299 065.00 | | 1 479 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 840.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 482.00 | 356 143.00 | | 549 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | 557.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 085.00 | 992 928.00 | | 1 208 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 461.00 | 170 840.00 | | 391 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 151 250.00 | 1 523 057.00 | | 2 151 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 716.00 | 2 822 121.00 | | 3 630 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800 229.00 | | 8 800 229.00 | 8 800 229.00 |
FG Production vendue services | 975 563.00 | | 975 563.00 | 975 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 791.00 | | 9 775 791.00 | 9 775 791.00 |
FM Production stockée | | | -20 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 347 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 347 000.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 135.00 | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 347 135.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | -135.00 | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 094.00 | 13 625.00 | | 59 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 865.00 | 8 254 855.00 | | 9 767 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 464.00 | 8 219 952.00 | | 9 587 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 401.00 | 34 902.00 | | 180 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 861.00 | | 72 229.00 | 1 419 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 1 481 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 1 443 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | 3 800.00 | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 218.00 | | 68 429.00 | 1 385 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 441.00 | 62 966.00 | 10 159.00 | 1 176 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 475.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 798.00 | 62 490.00 | 10 159.00 | 1 156 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 482.00 | 549 482.00 | | 549 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 407.00 | 1 802 407.00 | | 1 802 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 457.00 | 288 457.00 | | 288 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 292.00 | 2 362 068.00 | 26 224.00 | 2 388 292.00 |
VW T.V.A. | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 046.00 | 2 150 046.00 | | 2 150 046.00 |