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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 823.00 | 113 229.00 | 2 593.00 | 115 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 595.00 | 115 418.00 | 41 176.00 | 156 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 222.00 | | 624 222.00 | 624 222.00 |
BZ Autres créances | 1 126 290.00 | | 1 126 290.00 | 1 126 290.00 |
CF Disponibilités | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 573.00 | | 1 828 573.00 | 1 828 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 168.00 | 115 418.00 | 1 869 750.00 | 1 985 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DG Autres réserves | 210 614.00 | | | 210 614.00 |
DH Report à nouveau | -85 372.00 | | | -85 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DL TOTAL (I) | 827 303.00 | | | 827 303.00 |
DP Provisions pour risques | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 870.00 | | | 285 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 236.00 | | | 190 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 580.00 | | | 959 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 361.00 | | | 667 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 918.00 | 500.00 | | 114 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 918.00 | 500.00 | | 114 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 751.00 | 37 867.00 | 205 751.00 | 205 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 751.00 | 37 867.00 | 205 751.00 | 205 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 870.00 | 285 870.00 | | 285 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 236.00 | 190 236.00 | | 190 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 200.00 | 58 981.00 | 292 219.00 | 351 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754 478.00 | 1 754 478.00 | | 1 754 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 061.00 | 1 754 478.00 | 38 583.00 | 1 793 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 580.00 | 667 361.00 | 292 219.00 | 959 580.00 |