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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 660.00 | 36 410.00 | 36 249.00 | 72 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 122 606.00 | 742 146.00 | 380 459.00 | 1 122 606.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 198 089.00 | 778 557.00 | 419 532.00 | 1 198 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
060 Stock marchandises | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
072 Créances – Autres | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
084 Disponibilités | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
110 Total général Actif | 1 383 231.00 | 778 557.00 | 604 674.00 | 1 383 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
222 Production stockée | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
230 Autres produits | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 605.00 | | | 471 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
252 Charges sociales | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 464.00 | | | 459 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
294 Charges financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 884.00 | | | 2 884.00 |