| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 990.00 | 1 944.00 | 48 045.00 | 49 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 985.00 | | 308 985.00 | 308 985.00 |
BZ Autres créances | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 866.00 | | 501 866.00 | 501 866.00 |
CU Autres participations | 205 985.00 | | 205 985.00 | 205 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 762.00 | 658 050.00 | | 537 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 846.00 | -20 287.00 | | -75 846.00 |
DL TOTAL (I) | 470 300.00 | 646 147.00 | | 470 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 1 646.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 318.00 | 26 416.00 | | 312 318.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 565.00 | 1 646.00 | | 31 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 866.00 | 647 793.00 | | 501 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 204 033.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 846.00 | 224 320.00 | | 75 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 846.00 | -20 287.00 | | -75 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 270.00 | 190 170.00 | 103 000.00 | 293 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |